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企业财务管理
第128任务： 7.3 现金预算的编制
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任务列表
第1任务： 1.1 本课程指定教材
第2任务： 1.2 企业财务的内涵
第3任务： 1.3 企业财务管理的内涵
第4任务： 1.4 企业的目标
第5任务： 1.5 企业财务管理目标
第6任务： 1.6 企业财务管理的环境
第7任务： 1.7 企业财务管理的原则
第8任务： 1.8 企业财务管理的内容
第9任务： 1.9 企业财务管理的过程
第10任务： 2.1 货币时间价值的理论
第11任务： 2.2.1 货币时间价值的计算（单利）
第12任务： 2.2.2 货币时间价值的计算（复利）
第13任务： 2.2.3 货币时间价值的计算（普通年金）
第14任务： 2.2.4 货币时间价值的计算（预付年金）
第15任务： 2.2.5 货币时间价值的计算（递延年金）
第16任务： 2.2.6 货币时间价值的计算（永续年金）
第17任务： 2.3.1 货币时间价值的案例（1~7）
第18任务： 2.3.2.1 货币时间价值的案例（8~14）
第19任务： 2.3.2.2 货币时间价值的案例（8~14）
第20任务： 2.3.3.1 货币时间价值的案例（15~21）
第21任务： 2.3.3.2 货币时间价值的案例（15~21）
第22任务： 2.3.3.3 货币时间价值的案例（15~21）
第23任务： 2.3.4.1 货币时间价值的案例（22~28）
第24任务： 2.3.4.2 货币时间价值的案例（22~28）
第25任务： 2.4 资金成本的基础理论
第26任务： 2.5 资金成本预测的基本方法
第27任务： 2.6 风险的基础理论
第28任务： 2.7 风险的评估方法
第29任务： 2.8 风险评估的案例
第30任务： 3.1 资金筹集管理导论
第31任务： 3.2.1 发行股票及其利弊分析
第32任务： 3.2.2 发行债券及其利弊分析
第33任务： 3.2.3 利用银行信用及其利弊分析
第34任务： 3.2.4 利用商业信用及其利弊分析
第35任务： 3.2.5 利用租赁及其利弊分析
第36任务： 3.2.6 利用留存收益及其利弊分析
第37任务： 3.3.1 单项资金成本预测
第38任务： 3.3.2 综合资金成本预测
第39任务： 3.3.3 边际资金成本预测
第40任务： 3.3.4 资金筹集方式决策（案例）
第41任务： 3.3.5 资金筹集结构决策（案例）
第42任务： 3.3.6 追加资金筹集决策（案例）
第43任务： 3.3.7 筹资决策中的特殊问题（案例）
第44任务： 3.4.1 自有资金与借入资金的优劣分析
第45任务： 3.4.2 筹资风险评估的基础知识
第46任务： 3.4.3 资金筹集风险的基本问题
第47任务： 3.4.4 杠杆原理①营业杠杆——经营风险、经营杠杆、经营杠杆系数
第48任务： 3.4.5 杠杆原理②财务杠杆——财务风险、财务杠杆、财务杠杆系数
第49任务： 3.4.6 杠杆原理③总杠杆——总风险、总杠杆、总杠杆系数
第50任务： 3.4.7 经营杠杆案例（例1~例3）
第51任务： 3.4.8 财务杠杆案例（例4、例5）
第52任务： 3.4.9 总杠杆案例（例6、例7）及总结
第53任务： 3.5.1 资本结构理论和最优资本结构的概念
第54任务： 3.5.2 资本结构优化的方法——比较资本成本法原理及案例
第55任务： 3.5.3 资本结构优化的方法——每股收益无差别分析法原理
第56任务： 3.5.4 每股收益无差别分析法案例
第57任务： 3.5.5 资本结构优化的方法——比较公司价值法原理
第58任务： 3.5.6 比较公司价值法案例
第59任务： 4.1 资金投放管理导论
第60任务： 4.2.1 固定资产投资管理的基础理论
第61任务： 4.2.2 固定资产投资管理的成本与收益
第62任务： 4.2.2.1 （1）
第63任务： 4.2.2.2 （2）
第64任务： 4.2.2.3 （3）
第65任务： 4.2.3.1 固定资产投资决策的基本问题
第66任务： 4.2.3.2 投资回收期法
第67任务： 4.2.3.3 平均投资收益率法
第68任务： 4.2.3.4 净现值法
第69任务： 4.2.3.5 净现值指数法
第70任务： 4.2.3.6 内部收益率法（1）
第71任务： 4.2.3.6 内部收益率法（2）
第72任务： 4.2.4.1 固定资产投资风险的类型、评估方法
第73任务： 4.2.4.2 固定资产投资风险的防范——风险调整折现率法
第74任务： 4.2.4.3 固定资产投资风险的防范——风险调整现金流量法
第75任务： 4.3.1 债券投资管理的基础理论
第76任务： 4.3.2 债券投资的成本与收益计算原理
第77任务： 4.3.3 债券投资的成本与收益案例
第78任务： 4.3.4 债券投资决策的基本问题、债券估价原理
第79任务： 4.3.5 债券价格变动规律
第80任务： 4.3.6 债券投资决策方法及案例
第81任务： 4.3.7 债券投资的风险
第82任务： 4.4.1 股票投资管理的基础理论
第83任务： 4.4.2 股票投资的成本与收益
第84任务： 4.4.3 股票投资决策的基本问题
第85任务： 4.4.4 股票投资决策——预期收益率的估算
第86任务： 4.4.5 股票投资决策的方法及案例
第87任务： 4.4.6 股票投资的风险
第88任务： 5.1 资金运用管理导论
第89任务： 5.2.1 流动资产管理的基础理论
第90任务： 5.2.2 现金与短期有价证券投资管理
第91任务： 5.2.3 现金周转模式
第92任务： 5.2.4 成本分析模式
第93任务： 5.2.5 存货模式
第94任务： 5.2.6 随机模式
第95任务： 5.2.7 现金持有与短期有价证券投资的日常管理
第96任务： 5.3.1 应收账款管理的基础理论
第97任务： 5.3.2 信用政策及要素、信用期限选优
第98任务： 5.3.3 现金折扣优选方法
第99任务： 5.3.4 信用政策制订的其他问题
第100任务： 5.3.5 应收账款的日常管理
第101任务： 5.4.1 存货管理的基础理论
第102任务： 5.4.2 经济订货量的确定
第103任务： 5.4.3 再订货点的确定
第104任务： 5.4.4 存货的日常管理
第105任务： 5.5.1 固定资产管理的基础理论
第106任务： 5.5.2 固定资产需要量预测——实物量预测
第107任务： 5.5.3 固定资产需要量预测——台时量预测
第108任务： 5.5.4 固定资产投资的收回方式
第109任务： 5.5.5 平速折旧模式、加速折旧模式
第110任务： 5.5.6 固定资产的日常管理
第111任务： 6.1 资金分配管理导论
第112任务： 6.2.1 经营收入管理的基础理论
第113任务： 6.2.2 经营收入预测（定性预测法）
第114任务： 6.2.3 经营收入预测（定量预测法）
第115任务： 6.2.4 定价策略与定价方法、经营收入预算
第116任务： 6.3.1 经营成本管理的基础理论
第117任务： 6.3.2 目标成本预测与标准成本制定
第118任务： 6.3.3 经营成本预算及其编制、经营成本控制
第119任务： 6.4.1 税金管理的基础理论
第120任务： 6.4.2 流转税的税种与应纳税额计算
第121任务： 6.4.3 企业所得税及应纳税额的计算、企业避税
第122任务： 6.5.1 利润及其分配管理的基础理论
第123任务： 6.5.2 利润管理
第124任务： 6.5.3 利润分配管理
第125任务： 6.5.4 股利政策
第126任务： 7.1 财务预算的概念与作用
第127任务： 7.2 财务预算的编制
第128任务： 7.3 现金预算的编制
第129任务： 7.4 预期利润表的编制
第130任务： 8.1 财务控制的基本理论
第131任务： 8.2 财务控制的方式和方法
第132任务： 8.3 财务控制的理论与实践依据
第133任务： 8.4 财务控制的程序
第134任务： 8.5 财务活动过程及其控制
第135任务： 8.6 经营要素和经营活动控制、管理责任承担者的责、权、利控制
第136任务： 9.1 财务分析的基础理论
第137任务： 9.2 财务分析的方法——比较分析法
第138任务： 9.3 财务分析的方法——比率分析法
第139任务： 9.4 财务分析的方法——趋势分析法
第140任务： 9.5 财务分析的方法——因素分析法
第141任务： 9.6 财务分析的方法——杜邦分析法
第142任务： 9.7 财务分析的程序
第143任务： 9.8 财务分析的基础
第144任务： 9.9 盈利能力分析
第145任务： 9.10 偿债能力分析
第146任务： 9.11 营运能力分析
第147任务： 9.12 发展能力分析
第148任务： 10.1 期末串讲第一章
第149任务： 10.2 期末串讲第二章
第150任务： 10.3 期末串讲第三章
第151任务： 10.4 期末串讲第四章
第152任务： 10.5 期末串讲第五章
第153任务： 10.6 期末串讲第六章
第154任务： 10.7 期末串讲第七章—第九章
第155任务： 课程作业